گزارش سه ماهه فولاد مبارکه اصفهان؛

علی رغم تمام بحث هایی که در خصوص رکود در 3 ماهه گذشته مطرح بود فولاد مبارکه موفق شد 2606 میلیارد تومان در سه ماهه فروش کند که معادل 26% بودجه فروش شرکت است. در دوره سه ماهه مارجین ناخالص شرکت 37% است که 4% بیش از بودجه کل سال است. شرکت موفق شد 31% از بودجه سال خود یعنی معادل 215 ریال سود بسازد. در دوره سه ماهه 93 تولید شرکت تقریباً معادل سال گذشته و فروش شرکت حدود 4% کمتر از سال قبل است. بنابراین چیزی به اسم رکود در این سهم اثراتش در حد 0% بوده است!

*نکته جالبی که در خصوص شرکت هست در کل سال 92 معادل 13% از فروشش خارجی بوده برای سال جاری در سه ماهه این درصد معادل 18% بوده که بنظر می رسد رویکرد صادرات محوری به دلیل رکود داخلی بوده است.اما نکته حائز اهمیت این هست که شرکت نرخ فروش را با دلار 2650 تومانی دیده !!در حالیکه خالص واردات و صادرات را در نظر بگیریم شرکت باید 60 میلیارد تومان سود تسعیر ارزش شناسایی کند که می شود سهمی 17 ریال اما شناسایی نشده است.

* شرکت با این گزارش به راحتی قادر است در 12 ماهه به سود 900 ریال برسد. با توجه به تقسیم سود 66 تومانی در مجمع و قیمت تئوریک حدود 330 تومان پی ای تحلیلی سهم 3.5 خواهد بود.

* جدول ارزش گذاری سهم بر اساس آخرین گزارش های شرکت(پیش بینی سه ماهه و ترازنامه 3 ماهه 93)

منبع:آزادی ،پی سی ام بروکر

تاریخ ارسال :  1393/5/01     

تعداد مشاهده :3661

ثبت نظرات شما کاربران محترم باعث بهبود مطالب سایت خواهد شد

---

نام و نام خانوادگی :	الزامی
تلفن/ایمیل :
نظر شما :	الزامی
کد امنیتی :	الزامی

دیگر مطالب مرتبط با موضوع : اخبار بورس

بازگشت بورس به محدوده زیان / بورس یک درصد از این رشد را از دست داد

پیش‌بینی بازار سرمایه در سال 95

رشد بورس فقط با یک شرط امکان پذیر است

جهت دیدن مطالب بیشتر کلیک کنید